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广西城市建设学校2016年部门决算

目    录

第一部分: 广西城市建设学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:广西城市建设学校2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:广西城市建设学校2016年部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:广西城市建设学校概况

一、主要职能

我校是纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算事业单位,填报单户表。隶属建设厅,是建设厅二层机构。设有校办公室(含党办)、财务科、教务科、学生科、招生就业办、人事科、后勤服务科和城市建设专业科与土木工程专业科、实训中心等四个专业教学科室。各科室的职能同全区中等专业学校科室职能基本相同。预算管理级次省级,执行会计制度为:中小学单位会计制度。

二、机构人员情况

全校年末在职教职员工187人;离退休人员34人,较上年无变动。经费自理人员43人。目前在校学生为2988人。











第二部分:2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元


收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

4133.02

一、一般公共服务支出

 

二、事业收入

504.51

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

三、教育支出

 5022.98

四、其他收入

81.93

四、科学技术支出

 

五、文化体育与传媒支出

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 51.42

 

七、节能环保支出

 0.35

 

八、住房保障支出

 35.87

本年收入合计

4719.47

本年支出合计

 5100.61

 用事业基金弥补收支差额

342.50

结余分配

 

 上年结转

274.65

年末结转与结余

 226.01

 

 

收入总计

5336.62

支出总计

 5336.62






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4719.47

4133.02

504.51



81.93

205

教育支出

4631.83

4045.39

 

504.51

 

 

81.93

20503

职业教育

4631.83

4045.39

 

504.51

 

 

81.93

2050302

 中专教育

4631.83

4045.39

 

504.51

 

 

81.93

210

医疗卫生与计划生育支出

51.42

51.42

21005

医疗保障

51.42

51.42

2100502

 事业单位医疗

51.42

51.42

211

节能环保支出

0.35

0.35

21112

可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

 

 

2111201

 可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

35.87

35.87

 

 

 

 

22102

住房改革支出

35.87

35.87

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

35.87

35.87

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。







表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

         5110.61

       1104.31

      4006.31

 

 

 

205

教育支出

5022.98

1017.02

4005.96

 

 

 

20503

职业教育

5022.98

1017.02

4005.96

 

 

 

2050302

 中专教育

5022.98

1017.02

4005.96

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

51.42

51.42

21005

医疗保障

51.42

51.42

2100502

 事业单位医疗

51.42

51.42

211

节能环保支出

0.35

0.35

 

 

 

21112

可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

2111201

 可再生能源

0.35

0.35

 

 

 

221

住房保障支出

35.87

35.87

 

 

 

22102

住房改革支出

35.87

35.87

 

 

 

2210201

 住房公积金

35.87

35.87

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4133.02 

一、一般公共服务支出

18

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

3865.39

3865.39

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

六、医疗卫生与计划生育支出

24

 51.42

 51.42

 

 

8

 

七、节能环保支出

25

 0.35

0.35

 

 

9

 

八、住房保障支出

26

35.87

 35.87

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

4133.02 

本年支出合计

29

3953.02

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

180 

  一般公共预算财政拨款

14

 

31

 

  政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

4133.02

合计

34

4133.02

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

                  3953.02

                   1104.31

                       2848.72

205

教育

3865.39

1017.02

2848.37

20503

职业教育

3865.39

1017.02

2848.37

2050302

 中专教育

3865.39

1017.02

2848.37

210

医疗卫生

51.42

51.42

21005

医疗保障

51.42

51.42

2100502

 事业单位医疗

51.42

51.42

211

节能环保

0.35

0.35

21112

可再生能源

0.35

0.35

2111201

 可再生能源

0.35

0.35

221

住房保障支出

35.87

35.87

22102

住房改革支出

35.87

35.87

2210201

 住房公积金

35.87

35.87

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。







表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

523.87

302

商品和服务支出

278.45

30101

 基本工资

433.26

30201

办公费

28.07

30102

 津贴补贴

0.32

30202

印刷费

0.12

30104

其他社会保障缴费

85.16

30205

水费

16.89

 ……

 ……

30206

电费

35.34

30107

 绩效工资

30207

邮电费

17.78

30199

 其他工资福利支出

5.13

30209

物业管理费

22.53

303

对个人和家庭的补助

301.99

30211

差旅费

24.00

30301

 离休费

7.25

30213

维修(护)费

76.76

30302

 退休费

46.66

30214

租赁费

3.45

30305

 生活补助

1.62

30218

专用材料费

4.79

30307

 医疗费

33.85

30226

劳务费

4.59

30308

助学金

154.08

30227

委托业务费

5.49

30311

住房公积金

52.01

30228

工会经费

5.98

30313

 购房补贴

30229

福利费

19.66

30399

其他对个人和家庭的补助支出

6.52

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

13.02

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

 ……

 ……

31099

其他资本性支出

304

对企事业单位的补贴

30401

企业政策性补贴

 ……

 ……

307

债务付息支出

30701

 国内债务付息

 

 

399

其他支出

 

 

39901

 赠与

 

 

人员经费合计

825.86

公用经费合计

278.45

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表


单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













广西城市建设学校没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出,故本表无数据。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元


 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 类

 

 

 

 

 

 

 


 款

 

 

 

 

 

 

 


 项

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

     广西城市建设学校没有没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5336.62万元。包括:

1.财政拨款收入4133.02万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入504.51元,是我校中专学生住宿费、重修费,联合办学分成及一级、二级建造师培训收入。

3.经营收入0万元。

4.其他收入81.93万元。具体包括:广西科技大学紧缺专业特聘教师资助经费2万元,利息收入3.38万元,房屋设备租赁收入56.73万元,食堂、超市管理费收入19.82万元。

5.用事业基金弥补收支差额342.5万元。

6.上年结转收入274.65万元。具体包括以下结转项目:是新校区建设和实训基地建设项目需要在2016年继续建设的项目资金。

  (二)支出总计5336.62万元。包括:

1.一般公共服务(类)0万元。

2.教育(类)5022.98万元:主要用于广西城市建设学校的教育支出。

3. 医疗卫生(类)51.42万元:主要用于广西城市建设学校在职人员的医疗保险缴费。

4. 节能环保(类)0.35万元:主要用于广西城市建设学校可再生能源建设等项目补助支出。

5.住房保障支出(类)35.87万元:主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

6.结余分配0万元。

7.年末结转和结余226.01万元,其中180万元为2016年现代职业教育质量提升计划专项资金列支结转金额,46.01万元为其他资金结转结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

2016一般公共预算支出4133.02万元,其中:

(一)基本支出1104.31万元,包括:

1.中专教育支出1017.02万元,主要用于广西城市建设学校的教育支出。

2.事业单位医疗支出51.42万元,主要用于支付我校在职职工医疗保险费用。

3.住房公积金35.87万元,主要用于按照国家政策规定缴纳的住房公积金支出。

(二)项目支出2848.72万元。包括:

1.中专教育支出2848.37万元,主要用于广西城市建设学校的教育支出。

2.可再生能源支出0.35万元。主要用于广西城市建设学校可再生能源建设等项目补助支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

广西城市建设学校2015年度政府性基金支出0万元。

四、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。

(三)公务接待费支出 0万元。

(四)三公经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,无增减变动。

五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1104.31万元,包括人员经费825.86万元和公用经费278.45万元。其中人员经费825.86万元包括:基本工资433.26万元、津贴补贴0.32万元、社会保障缴费85.16万元、其他工资福利支出5.13万元、离休费7.25万元、退休费46.66万元、生活补助费1.62万元、医疗费33.85万元、助学金154.08万元、住房公积金52.01万元、其他对个人和家庭的补助支出6.52万元;公用经费278.45万元包括:办公费28.07万元、印刷费0.12万元、水费16.89万元、电费35.34万元、邮电费17.78万元、物业管理费22.53万元、差旅费24万元、维修(护)费76.76万元、租赁费3.45万元、专用材料费4.79万元、劳务费4.59万元、委托业务费5.49万元、工会经费5.98万元、福利费19.66万元、其他商品和服务支出13.02万元。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额2577.5万元,其中:政府采购货物支出537.76万元、政府采购工程支出1642.84万元、政府采购服务支出 396.9万元。授予中小企业合同金额 2577.5万元,占政府采购支出总额的 100 %。其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,我校共组织对6个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款2263.53万元,占年初预算的100%。具体项目预算绩效管理目标如下:

1、合作办学短期培训经费项目预算绩效管理目标是:注重实践教学,强化技能培训,2016年我校与广西建设厅职工培训中心桂林分中心、昆明理工大学、广西建设职业技术学院桂林教学实训基地等机构进行合作办学,培养和培训在校学生和社会企业人员6000人。

  目标实施及完成情况:2016年我校完成一级、二级建造师培训814人、函授培训450人、建筑领域现场管理人员关键岗位培训及考试3319人、广西建设职业技能培训及鉴定2003人、广西住房和城乡建设厅培训中心委托办班培训100人、各种专项培训95人、广西建设领域现场管理人员关键岗位继续教育培训881人。

2、新校区建设2016年度项目预算绩效管理目标是:2016年新校区投入1272.5万元,启动部分道路及给排水工程、启动三栋学生宿舍和1栋食堂建设,满足6000学生入住和就餐需求。

目标实施及完成情况:2016年完成启动部分道路及给排水工程、启动三栋学生宿舍和1栋食堂建设,满足6000学生入住和就餐需求。

3、市政工程施工特色专业及实训基地建设项目预算绩效管理目标是:为提升我校教育教学质量,2016年我校实施市政工程施工特色专业及实训基地建设,投入400万进行工程测量技术实训中心、市政道桥工程内业处理中心、道桥管工程施工技术实训中心、市政道桥工程检测实训中心等实训基地建设;投入75万开展《道路工程施工》、《市政工程材料》、《市政工程识图与构造》、《桥梁工程施工》等课程建设;投入25万开展师资队伍的专业技能与教学业务能力的提升等建设。将我校市政工程施工专业成为区级特色示范专业。

  目标实施及完成情况:2016年完成实训中心4个,岗位300个,400万设备设施采购安装建设;完成《道路工程施工》、《市政工程材料》、《市政工程识图与构造》、《桥梁工程施工》四门课程建设;4门课程教材出版;师资队伍建设:培训教师150人次。

4、实训基地建设项目预算绩效管理目标是:2016年计划进行信息化校园建设、3D实验室建设、给排水实训室改造及市政道桥专业软件操作实训室建设。

  目标实施及完成情况:完成3D实训室建设、市政道桥专业软件操作室,完成教务管理系统、安防监控系统、学校所有教师配备办公电脑;完成信息化校园建设软件开发。

5、免学费补助项目预算绩效管理目标是:2016年免学费补助,用于绩效工资、其他工资福利支出、办公费用、物业管理费用、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费和其他费用。满足全校187人教职工的正常办公和教学需要。

目标实施及完成情况:完成了绩效工资、其他工资福利支出、办公费用、物业管理费用、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费和其他费用等开支。满足了全校187人教职工的正常办公和教学需要。

6、人员支出项目预算绩效管理目标是:完成全校教职工绩效工资、社会保障。

目标实施及完成情况:完成了全校教职工绩效工资及社会保障的开支。

根据目标实施及完成情况分析,我校以上项目预算绩效管理目标基本完成,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况:理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。